提案日期

2021/6/30

提案分类

□ 成本管理        ■ 创新创效     □ 流程优化      

□ 安全/环境      □ 业务拓展      □ 能力/士气      

□ 其他

提案人

谢庆华

公司/部门

昆山物流/客服部

改善提案前

现状描述

现在客户账单的产生、核对、开票、回款和财务核销，都是通过人工作业的方式进行，存在如下如下：

1、各部门之间的衔接不畅，存在人员变更无法及时传达到所有相关岗位；

2、账单的初审金额、复审金额和最终的开票金额没有系统记录，人员风险性比较大；

3、客户开票信息需要每次确认给财务，否则财务可能存在开错发票信息的风险；

4、已开发票的应收回款需要财务人员人工统计，时效延长且还存在作业疏漏的可能，人工统计报表文档存在损坏的可能；

5、授信账期管控风险，针对逾期回款客户没有针对性的提醒，都是一份汇总的报表，需要各责任客服逐笔核对是否真实逾期，作业效率低下；

原因分析

对于严谨性极高的账单开票板块作业，目前仍旧停留在早期人工操作的层面，已经无法满足现有管理要求。

实施本案资源需求预估

IT开发营收系统即可，其他零成本投入

改善方法及预期效果

改善方法及预期效果

"开发营收系统，通过系统实现账单初审、复审和开票、回款数据以及授信账期监管的记录：

1、供应商信息维护录入系统；

2、客户开票系统维护录入系统；

3、初审、复审账单导入系统；

4、客户确认开票邮件可上传系统；

以上可通过系统实现一次维护，循环利用后查询信息，不用再找原始邮件，人员调整都不会影响客户信息的传递交接。

5、开票后的开票信息补充进系统（包括发票号和开票金额）；

6、回款对应回填进系统，金额差异识别正常与否；

以上信息的录入可实现通过系统对应收款逾期，营收报表，回款报表等信息的输出，

具体改善方法可参照昆山物流已经在试运行的营收系统初版！